半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(平成29年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,935,959,784	100.91
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△71,903,027	△0.91
合計(純資産総額)		7,864,056,757	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストリア	248,674,687	3.13
	ルクセンブルグ	77,672,000	0.98
	イギリス	40,968,000	0.52
	スウェーデン	62,446,849	0.79
	トルコ	1,562,880,577	19.69
	チェコ	241,937,280	3.05
	ハンガリー	199,257,625	2.51
	ポーランド	768,718,635	9.69
	ロシア	4,321,635,110	54.45
	バミューダ	160,115,280	2.02
	小計	7,684,306,043	96.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	252,077,415	3.18
合計(純資産総額)		7,936,383,458	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。