半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2022年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,312,642,492	100.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,290,403	△0.25
合計(純資産総額)		1,309,352,089	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2022年 5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	26,813,348	2.04
	ルクセンブルグ	51,893,618	3.95
	トルコ	258,020,865	19.66
	チェコ	161,374,079	12.30
	キプロス	313	0.00
	ハンガリー	252,939,039	19.27
	ポーランド	481,509,424	36.69
	ロシア	11,284	0.00
	ジャージー	13,034,620	0.99
	英ヴァージン諸島	289	0.00
	小計	1,245,596,879	94.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	66,909,373	5.10
合計(純資産総額)		1,312,506,252	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。