有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/10/21)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2024年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,691,544,508	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△6,156,046	△0.23
合計(純資産総額)		2,685,388,462	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2024年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	32,303,582	1.20
	オーストリア	28,628,936	1.06
	ルクセンブルグ	71,064,826	2.64
	ポルトガル	43,891,440	1.63
	イギリス	27,746,901	1.03
	トルコ	721,162,441	26.79
	チェコ	95,891,304	3.56
	ハンガリー	467,944,596	17.39
	ポーランド	1,147,662,018	42.64
	ロシア	19,263	0.00
	カザフスタン	10,480,537	0.39
	小計	2,646,795,844	98.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	44,635,879	1.66
合計(純資産総額)		2,691,431,723	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、実質ゼロ評価としております。