有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2020年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,044,960,936	100.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△32,721,983	△0.82
合計(純資産総額)		4,012,238,953	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2020年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	148,680,906	3.68
	トルコ	672,920,936	16.64
	チェコ	65,386,157	1.62
	ハンガリー	239,505,591	5.92
	ポーランド	597,422,529	14.77
	ロシア	2,121,408,398	52.44
	ジャージー	131,927,310	3.26
	小計	3,977,251,827	98.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	67,922,484	1.68
合計(純資産総額)		4,045,174,311	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。