有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2023年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,172,220,086	100.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,113,470	△0.24
合計(純資産総額)		2,167,106,616	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2023年11月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	23,008,561	1.06
	オーストリア	47,458,098	2.18
	ルクセンブルグ	94,154,152	4.33
	トルコ	474,603,474	21.85
	チェコ	97,765,382	4.50
	キプロス	690	0.00
	ハンガリー	333,337,302	15.35
	ポーランド	1,027,928,985	47.32
	ロシア	19,713	0.00
	カザフスタン	13,699,570	0.63
	小計	2,111,975,927	97.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	60,162,535	2.77
合計(純資産総額)		2,172,138,462	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。