半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】
DWS ロシア・欧州新興国株投信

(2020年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,163,795,656	100.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△10,599,799	△0.26
合計(純資産総額)		4,153,195,857	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア・欧州新興国株投信・マザーファンド

(2020年 5月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	75,675,312	1.82
	トルコ	343,006,286	8.24
	チェコ	79,386,270	1.91
	キプロス	156,351,425	3.76
	ハンガリー	222,912,165	5.35
	ポーランド	459,675,553	11.04
	ロシア	2,553,803,284	61.33
	バミューダ	16,129,500	0.39
	ジャージー	56,803,683	1.36
	小計	3,963,743,478	95.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	200,067,276	4.80
合計(純資産総額)		4,163,810,754	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。