有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成25年7月5日現在 ] | 第 16 期 [ 平成26年1月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,436,774 | 23,493,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,351,222,303 | 2,684,069,074 | |||
| 未収入金 | 7,837,279 | 44,632,032 | |||
| 未収利息 | 44 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 3,383,496,400 | 2,752,194,151 | |||
| 資産合計 | 3,383,496,400 | 2,752,194,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 38,817,796 | |||
| 未払解約金 | 8,021,488 | 7,796,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,059,809 | 1,008,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,603,583 | 15,800,366 | |||
| その他未払費用 | 63,525 | 60,451 | |||
| 流動負債合計 | 25,748,405 | 63,483,493 | |||
| 負債合計 | 25,748,405 | 63,483,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,532,857,445 | ※1 2,587,853,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △175,109,450 | ※2 100,857,587 | |||
| (分配準備積立金) | 396,362,313 | 271,783,406 | |||
| 元本等合計 | 3,357,747,995 | 2,688,710,658 | |||
| 純資産合計 | 3,357,747,995 | 2,688,710,658 | |||
| 負債純資産合計 | 3,383,496,400 | 2,752,194,151 | |||
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