有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 平成29年 7月 5日現在 ] | 第24期 [ 平成30年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,252,199 | 16,693,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,156,435,010 | 2,084,463,414 |
| 未収入金 | 62,100,033 | 120,158,429 |
| 流動資産合計 | 2,235,787,242 | 2,221,315,831 |
| 資産合計 | 2,235,787,242 | 2,221,315,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,376,099 | 116,842,219 |
| 未払解約金 | 10,050 | 4,173,554 |
| 未払受託者報酬 | 731,489 | 717,706 |
| 未払委託者報酬 | 11,459,930 | 11,244,024 |
| 未払利息 | 30 | 14 |
| その他未払費用 | 43,828 | 42,998 |
| 流動負債合計 | 74,621,426 | 133,020,515 |
| 負債合計 | 74,621,426 | 133,020,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,079,203,315 | 1,947,370,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,962,501 | 140,924,998 |
| (分配準備積立金) | 83,445,550 | 135,356,593 |
| 元本等合計 | 2,161,165,816 | 2,088,295,316 |
| 純資産合計 | 2,161,165,816 | 2,088,295,316 |
| 負債純資産合計 | 2,235,787,242 | 2,221,315,831 |
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