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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)

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【提出】: 2023/10/04 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第34期 [ 2023年 1月 5日現在 ]	第35期 [ 2023年 7月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,286,993	20,006,750
親投資信託受益証券	2,109,322,484	2,431,279,541
未収入金	30,179	40,822,375
未収利息	40	-
流動資産合計	2,125,639,696	2,492,108,666
資産合計	2,125,639,696	2,492,108,666
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	31,460,406
未払解約金	109,287	12,268,547
未払受託者報酬	728,258	736,655
未払委託者報酬	11,409,261	11,540,894
未払利息	-	25
その他未払費用	43,634	44,135
流動負債合計	12,290,440	56,050,662
負債合計	12,290,440	56,050,662
純資産の部
元本等
元本	2,104,770,183	2,097,360,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,579,073	338,697,560
(分配準備積立金)	124,340,153	267,908,132
元本等合計	2,113,349,256	2,436,058,004
純資産合計	2,113,349,256	2,436,058,004
負債純資産合計	2,125,639,696	2,492,108,666

開示資料

決算

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