有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 2023年 1月 5日現在 ] | 第35期 [ 2023年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,286,993 | 20,006,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,322,484 | 2,431,279,541 |
| 未収入金 | 30,179 | 40,822,375 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 2,125,639,696 | 2,492,108,666 |
| 資産合計 | 2,125,639,696 | 2,492,108,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 31,460,406 |
| 未払解約金 | 109,287 | 12,268,547 |
| 未払受託者報酬 | 728,258 | 736,655 |
| 未払委託者報酬 | 11,409,261 | 11,540,894 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 43,634 | 44,135 |
| 流動負債合計 | 12,290,440 | 56,050,662 |
| 負債合計 | 12,290,440 | 56,050,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,104,770,183 | 2,097,360,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,579,073 | 338,697,560 |
| (分配準備積立金) | 124,340,153 | 267,908,132 |
| 元本等合計 | 2,113,349,256 | 2,436,058,004 |
| 純資産合計 | 2,113,349,256 | 2,436,058,004 |
| 負債純資産合計 | 2,125,639,696 | 2,492,108,666 |
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