有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | 第31期 [ 令和 3年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,722,311 | 15,313,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,246,834 | 1,910,678,171 |
| 未収入金 | 69,205,366 | 171,842,299 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,929,174,516 | 2,097,834,151 |
| 資産合計 | 1,929,174,516 | 2,097,834,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,755,311 | 172,303,647 |
| 未払解約金 | 7,470,149 | - |
| 未払受託者報酬 | 617,288 | 655,192 |
| 未払委託者報酬 | 9,670,771 | 10,264,595 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 36,978 | 39,252 |
| 流動負債合計 | 79,550,497 | 183,262,699 |
| 負債合計 | 79,550,497 | 183,262,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,437,478 | 1,723,036,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,186,541 | 191,534,980 |
| (分配準備積立金) | 68,046,069 | 168,212,691 |
| 元本等合計 | 1,849,624,019 | 1,914,571,452 |
| 純資産合計 | 1,849,624,019 | 1,914,571,452 |
| 負債純資産合計 | 1,929,174,516 | 2,097,834,151 |
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