有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 2023年 7月 5日現在 ] | 第36期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,006,750 | 18,279,371 |
| 親投資信託受益証券 | 2,431,279,541 | 2,408,683,900 |
| 未収入金 | 40,822,375 | 54,295,552 |
| 流動資産合計 | 2,492,108,666 | 2,481,258,823 |
| 資産合計 | 2,492,108,666 | 2,481,258,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,460,406 | 40,829,026 |
| 未払解約金 | 12,268,547 | 13,583,310 |
| 未払受託者報酬 | 736,655 | 820,145 |
| 未払委託者報酬 | 11,540,894 | 12,848,926 |
| 未払利息 | 25 | 4 |
| その他未払費用 | 44,135 | 49,148 |
| 流動負債合計 | 56,050,662 | 68,130,559 |
| 負債合計 | 56,050,662 | 68,130,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,360,444 | 2,041,451,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,697,560 | 371,676,950 |
| (分配準備積立金) | 267,908,132 | 288,856,620 |
| 元本等合計 | 2,436,058,004 | 2,413,128,264 |
| 純資産合計 | 2,436,058,004 | 2,413,128,264 |
| 負債純資産合計 | 2,492,108,666 | 2,481,258,823 |
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