有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | 第27期 [ 令和 1年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,316,360 | 14,068,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,823,529,837 | 1,960,301,653 |
| 未収入金 | 2,156,827 | 28,918,305 |
| 流動資産合計 | 1,838,003,024 | 2,003,288,017 |
| 資産合計 | 1,838,003,024 | 2,003,288,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 28,345,378 |
| 未払解約金 | - | 539,022 |
| 未払受託者報酬 | 663,531 | 617,105 |
| 未払委託者報酬 | 10,395,357 | 9,667,976 |
| 未払利息 | 10 | 33 |
| その他未払費用 | 39,855 | 36,966 |
| 流動負債合計 | 11,098,753 | 39,206,480 |
| 負債合計 | 11,098,753 | 39,206,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,347,716 | 1,889,691,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,443,445 | 74,389,650 |
| (分配準備積立金) | 130,500,886 | 120,184,969 |
| 元本等合計 | 1,826,904,271 | 1,964,081,537 |
| 純資産合計 | 1,826,904,271 | 1,964,081,537 |
| 負債純資産合計 | 1,838,003,024 | 2,003,288,017 |
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