有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 20 期 [ 平成28年1月5日現在 ] | 第 21 期 [ 平成28年7月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,854,566 | 18,253,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,287,866,075 | 2,107,194,390 | |||
| 未収入金 | 40,807,568 | - | |||
| 未収利息 | 115 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,351,528,324 | 2,125,448,223 | |||
| 資産合計 | 2,351,528,324 | 2,125,448,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,718,294 | - | |||
| 未払解約金 | 817,427 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 782,979 | 711,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,266,594 | 11,148,117 | |||
| 未払利息 | - | 31 | |||
| その他未払費用 | 46,915 | 42,636 | |||
| 流動負債合計 | 36,632,209 | 11,902,367 | |||
| 負債合計 | 36,632,209 | 11,902,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,271,829,446 | ※1 2,266,557,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,066,669 | ※2 △153,011,729 | |||
| (分配準備積立金) | 164,367,455 | 173,588,857 | |||
| 元本等合計 | 2,314,896,115 | 2,113,545,856 | |||
| 純資産合計 | 2,314,896,115 | 2,113,545,856 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,528,324 | 2,125,448,223 | |||
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