有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | 第39期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,939,658 | 18,657,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,543,668,388 | 2,548,496,747 |
| 未収入金 | 89,904,564 | 62,435,828 |
| 未収利息 | 110 | 238 |
| 流動資産合計 | 2,652,512,720 | 2,629,589,962 |
| 資産合計 | 2,652,512,720 | 2,629,589,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,153,757 | 59,776,487 |
| 未払解約金 | 1,264,581 | 2,640,992 |
| 未払受託者報酬 | 868,850 | 831,999 |
| 未払委託者報酬 | 13,611,944 | 13,034,611 |
| その他未払費用 | 52,072 | 49,853 |
| 流動負債合計 | 84,951,204 | 76,333,942 |
| 負債合計 | 84,951,204 | 76,333,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,975,821,632 | 1,992,549,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,739,884 | 560,706,449 |
| (分配準備積立金) | 494,976,826 | 444,207,370 |
| 元本等合計 | 2,567,561,516 | 2,553,256,020 |
| 純資産合計 | 2,567,561,516 | 2,553,256,020 |
| 負債純資産合計 | 2,652,512,720 | 2,629,589,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
