有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | 第29期 [ 令和 2年 7月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,119,138 | 13,167,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,823,582,996 | 1,812,418,763 |
| 未収入金 | 115,140,472 | - |
| 流動資産合計 | 1,953,842,606 | 1,825,586,397 |
| 資産合計 | 1,953,842,606 | 1,825,586,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,611,270 | - |
| 未払解約金 | 1,081,584 | - |
| 未払受託者報酬 | 648,732 | 581,949 |
| 未払委託者報酬 | 10,163,455 | 9,117,156 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 38,860 | 34,851 |
| 流動負債合計 | 91,543,924 | 9,733,970 |
| 負債合計 | 91,543,924 | 9,733,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,139,334 | 1,842,809,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,159,348 | △26,956,645 |
| (分配準備積立金) | 76,670,259 | 86,518,746 |
| 元本等合計 | 1,862,298,682 | 1,815,852,427 |
| 純資産合計 | 1,862,298,682 | 1,815,852,427 |
| 負債純資産合計 | 1,953,842,606 | 1,825,586,397 |
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