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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

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【提出】: 2022/10/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第32期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ]	第33期 [ 令和 4年 7月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,836,246	16,003,460
親投資信託受益証券	2,087,275,904	2,087,356,505
未収入金	149,950,086	40,737,402
未収利息	12	-
流動資産合計	2,255,062,248	2,144,097,367
資産合計	2,255,062,248	2,144,097,367
負債の部
流動負債
未払収益分配金	151,967,940	40,788,686
未払解約金	49,999	25,916
未払受託者報酬	706,008	695,550
未払委託者報酬	11,060,662	10,896,897
未払利息	-	7
その他未払費用	42,305	41,670
流動負債合計	163,826,914	52,448,726
負債合計	163,826,914	52,448,726
純資産の部
元本等
元本	1,899,599,253	2,039,434,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,636,081	52,214,313
(分配準備積立金)	143,974,006	114,475,247
元本等合計	2,091,235,334	2,091,648,641
純資産合計	2,091,235,334	2,091,648,641
負債純資産合計	2,255,062,248	2,144,097,367

開示資料

決算

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