有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | 第33期 [ 令和 4年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,836,246 | 16,003,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,275,904 | 2,087,356,505 |
| 未収入金 | 149,950,086 | 40,737,402 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 2,255,062,248 | 2,144,097,367 |
| 資産合計 | 2,255,062,248 | 2,144,097,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,967,940 | 40,788,686 |
| 未払解約金 | 49,999 | 25,916 |
| 未払受託者報酬 | 706,008 | 695,550 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,662 | 10,896,897 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 42,305 | 41,670 |
| 流動負債合計 | 163,826,914 | 52,448,726 |
| 負債合計 | 163,826,914 | 52,448,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,899,599,253 | 2,039,434,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,636,081 | 52,214,313 |
| (分配準備積立金) | 143,974,006 | 114,475,247 |
| 元本等合計 | 2,091,235,334 | 2,091,648,641 |
| 純資産合計 | 2,091,235,334 | 2,091,648,641 |
| 負債純資産合計 | 2,255,062,248 | 2,144,097,367 |
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