有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 平成30年 7月 5日現在 ] | 第26期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,423,398 | 12,316,360 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,972,439 | 1,823,529,837 |
| 未収入金 | 29,914,828 | 2,156,827 |
| 流動資産合計 | 2,065,310,665 | 1,838,003,024 |
| 資産合計 | 2,065,310,665 | 1,838,003,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,963,767 | - |
| 未払解約金 | 267,786 | - |
| 未払受託者報酬 | 669,147 | 663,531 |
| 未払委託者報酬 | 10,483,219 | 10,395,357 |
| 未払利息 | 32 | 10 |
| その他未払費用 | 40,092 | 39,855 |
| 流動負債合計 | 31,424,043 | 11,098,753 |
| 負債合計 | 31,424,043 | 11,098,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,376,787 | 1,917,347,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,509,835 | △90,443,445 |
| (分配準備積立金) | 125,162,645 | 130,500,886 |
| 元本等合計 | 2,033,886,622 | 1,826,904,271 |
| 純資産合計 | 2,033,886,622 | 1,826,904,271 |
| 負債純資産合計 | 2,065,310,665 | 1,838,003,024 |
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