三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/10/06 10:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 16 期 [ 平成26年1月6日現在 ]	第 17 期 [ 平成26年7月7日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,493,008	19,345,073
		親投資信託受益証券		2,684,069,074	2,560,932,249
		未収入金		44,632,032	76,883,410
		未収利息		37	28
		流動資産合計		2,752,194,151	2,657,160,760
	資産合計			2,752,194,151	2,657,160,760
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		38,817,796	73,303,382
		未払解約金		7,796,340	4,077,769
		未払受託者報酬		1,008,540	832,704
		未払委託者報酬		15,800,366	13,045,590
		その他未払費用		60,451	49,895
		流動負債合計		63,483,493	91,309,340
	負債合計			63,483,493	91,309,340
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,587,853,071	※1 2,443,446,096
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,857,587	122,405,324
			(分配準備積立金)	271,783,406	225,410,583
		元本等合計		2,688,710,658	2,565,851,420
	純資産合計			2,688,710,658	2,565,851,420
負債純資産合計				2,752,194,151	2,657,160,760

開示資料

決算

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