有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 令和 3年 7月 5日現在 ] | 第32期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,313,681 | 17,836,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,678,171 | 2,087,275,904 |
| 未収入金 | 171,842,299 | 149,950,086 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 2,097,834,151 | 2,255,062,248 |
| 資産合計 | 2,097,834,151 | 2,255,062,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,303,647 | 151,967,940 |
| 未払解約金 | - | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 655,192 | 706,008 |
| 未払委託者報酬 | 10,264,595 | 11,060,662 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 39,252 | 42,305 |
| 流動負債合計 | 183,262,699 | 163,826,914 |
| 負債合計 | 183,262,699 | 163,826,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,036,472 | 1,899,599,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,534,980 | 191,636,081 |
| (分配準備積立金) | 168,212,691 | 143,974,006 |
| 元本等合計 | 1,914,571,452 | 2,091,235,334 |
| 純資産合計 | 1,914,571,452 | 2,091,235,334 |
| 負債純資産合計 | 2,097,834,151 | 2,255,062,248 |
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