有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | 第37期 [ 2024年 7月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,279,371 | 19,100,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,683,900 | 2,630,744,074 |
| 未収入金 | 54,295,552 | 70,309,397 |
| 未収利息 | - | 32 |
| 流動資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
| 資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,829,026 | 69,212,978 |
| 未払解約金 | 13,583,310 | 1,035,028 |
| 未払受託者報酬 | 820,145 | 841,261 |
| 未払委託者報酬 | 12,848,926 | 13,179,580 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 49,148 | 50,412 |
| 流動負債合計 | 68,130,559 | 84,319,259 |
| 負債合計 | 68,130,559 | 84,319,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,041,451,314 | 1,977,513,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,676,950 | 658,321,036 |
| (分配準備積立金) | 288,856,620 | 567,031,675 |
| 元本等合計 | 2,413,128,264 | 2,635,834,706 |
| 純資産合計 | 2,413,128,264 | 2,635,834,706 |
| 負債純資産合計 | 2,481,258,823 | 2,720,153,965 |
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