有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 2025年 7月 7日現在 ] | 第40期 [ 2026年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,657,149 | 17,712,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,548,496,747 | 2,738,936,913 |
| 未収入金 | 62,435,828 | 127,684,542 |
| 未収利息 | 238 | 346 |
| 流動資産合計 | 2,629,589,962 | 2,884,334,407 |
| 資産合計 | 2,629,589,962 | 2,884,334,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,776,487 | 96,706,116 |
| 未払解約金 | 2,640,992 | 169,257 |
| 未払受託者報酬 | 831,999 | 907,392 |
| 未払委託者報酬 | 13,034,611 | 14,215,761 |
| その他未払費用 | 49,853 | 54,387 |
| 流動負債合計 | 76,333,942 | 112,052,913 |
| 負債合計 | 76,333,942 | 112,052,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,992,549,571 | 1,934,122,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 560,706,449 | 838,159,160 |
| (分配準備積立金) | 444,207,370 | 707,328,288 |
| 元本等合計 | 2,553,256,020 | 2,772,281,494 |
| 純資産合計 | 2,553,256,020 | 2,772,281,494 |
| 負債純資産合計 | 2,629,589,962 | 2,884,334,407 |
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