有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 令和 1年 7月 5日現在 ] | 第28期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,068,059 | 15,119,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,301,653 | 1,823,582,996 |
| 未収入金 | 28,918,305 | 115,140,472 |
| 流動資産合計 | 2,003,288,017 | 1,953,842,606 |
| 資産合計 | 2,003,288,017 | 1,953,842,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,345,378 | 79,611,270 |
| 未払解約金 | 539,022 | 1,081,584 |
| 未払受託者報酬 | 617,105 | 648,732 |
| 未払委託者報酬 | 9,667,976 | 10,163,455 |
| 未払利息 | 33 | 23 |
| その他未払費用 | 36,966 | 38,860 |
| 流動負債合計 | 39,206,480 | 91,543,924 |
| 負債合計 | 39,206,480 | 91,543,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,691,887 | 1,769,139,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,389,650 | 93,159,348 |
| (分配準備積立金) | 120,184,969 | 76,670,259 |
| 元本等合計 | 1,964,081,537 | 1,862,298,682 |
| 純資産合計 | 1,964,081,537 | 1,862,298,682 |
| 負債純資産合計 | 2,003,288,017 | 1,953,842,606 |
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