有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 令和 2年 7月 6日現在 ] | 第30期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,167,634 | 13,722,311 |
| 親投資信託受益証券 | 1,812,418,763 | 1,846,246,834 |
| 未収入金 | - | 69,205,366 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 1,825,586,397 | 1,929,174,516 |
| 資産合計 | 1,825,586,397 | 1,929,174,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 61,755,311 |
| 未払解約金 | - | 7,470,149 |
| 未払受託者報酬 | 581,949 | 617,288 |
| 未払委託者報酬 | 9,117,156 | 9,670,771 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 34,851 | 36,978 |
| 流動負債合計 | 9,733,970 | 79,550,497 |
| 負債合計 | 9,733,970 | 79,550,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,809,072 | 1,764,437,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,956,645 | 85,186,541 |
| (分配準備積立金) | 86,518,746 | 68,046,069 |
| 元本等合計 | 1,815,852,427 | 1,849,624,019 |
| 純資産合計 | 1,815,852,427 | 1,849,624,019 |
| 負債純資産合計 | 1,825,586,397 | 1,929,174,516 |
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