有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 2024年 7月 5日現在 ] | 第38期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,100,462 | 18,939,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,630,744,074 | 2,543,668,388 |
| 未収入金 | 70,309,397 | 89,904,564 |
| 未収利息 | 32 | 110 |
| 流動資産合計 | 2,720,153,965 | 2,652,512,720 |
| 資産合計 | 2,720,153,965 | 2,652,512,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,212,978 | 69,153,757 |
| 未払解約金 | 1,035,028 | 1,264,581 |
| 未払受託者報酬 | 841,261 | 868,850 |
| 未払委託者報酬 | 13,179,580 | 13,611,944 |
| その他未払費用 | 50,412 | 52,072 |
| 流動負債合計 | 84,319,259 | 84,951,204 |
| 負債合計 | 84,319,259 | 84,951,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,513,670 | 1,975,821,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 658,321,036 | 591,739,884 |
| (分配準備積立金) | 567,031,675 | 494,976,826 |
| 元本等合計 | 2,635,834,706 | 2,567,561,516 |
| 純資産合計 | 2,635,834,706 | 2,567,561,516 |
| 負債純資産合計 | 2,720,153,965 | 2,652,512,720 |
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