有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 令和 4年 7月 5日現在 ] | 第34期 [ 令和 5年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,003,460 | 16,286,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,087,356,505 | 2,109,322,484 |
| 未収入金 | 40,737,402 | 30,179 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 2,144,097,367 | 2,125,639,696 |
| 資産合計 | 2,144,097,367 | 2,125,639,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,788,686 | - |
| 未払解約金 | 25,916 | 109,287 |
| 未払受託者報酬 | 695,550 | 728,258 |
| 未払委託者報酬 | 10,896,897 | 11,409,261 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 41,670 | 43,634 |
| 流動負債合計 | 52,448,726 | 12,290,440 |
| 負債合計 | 52,448,726 | 12,290,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,039,434,328 | 2,104,770,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,214,313 | 8,579,073 |
| (分配準備積立金) | 114,475,247 | 124,340,153 |
| 元本等合計 | 2,091,648,641 | 2,113,349,256 |
| 純資産合計 | 2,091,648,641 | 2,113,349,256 |
| 負債純資産合計 | 2,144,097,367 | 2,125,639,696 |
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