有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成25年10月21日現在) | 第16期 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 377,915,141 | 360,588,221 |
| 流動資産合計 | 377,915,141 | 360,588,221 |
| 資産合計 | 377,915,141 | 360,588,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182,405 | 198,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,656 | 1,548,799 |
| その他未払費用 | 36,416 | 39,652 |
| 流動負債合計 | 1,641,477 | 1,787,021 |
| 負債合計 | 1,641,477 | 1,787,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 575,060,055 | ※1 573,467,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △198,786,391 | ※2 △214,666,769 |
| (分配準備積立金) | 116,651,364 | 116,852,908 |
| 元本等合計 | 376,273,664 | 358,801,200 |
| 純資産合計 | 376,273,664 | 358,801,200 |
| 負債純資産合計 | 377,915,141 | 360,588,221 |
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