有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (2022年4月20日現在) | 第33期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 248,721,167 | 242,476,244 |
| 流動資産合計 | 248,721,167 | 242,476,244 |
| 資産合計 | 248,721,167 | 242,476,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 272,889 | 132,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,128,423 | 1,034,833 |
| その他未払費用 | 54,514 | 26,477 |
| 流動負債合計 | 2,455,826 | 1,193,989 |
| 負債合計 | 2,455,826 | 1,193,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 204,910,350 | ※1 203,665,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,354,991 | 37,616,777 |
| (分配準備積立金) | 185,902,740 | 184,017,163 |
| 元本等合計 | 246,265,341 | 241,282,255 |
| 純資産合計 | 246,265,341 | 241,282,255 |
| 負債純資産合計 | 248,721,167 | 242,476,244 |
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