有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2020年4月20日現在) | 第29期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 589,039,843 | 684,781,459 |
| 流動資産合計 | 589,039,843 | 684,781,459 |
| 資産合計 | 589,039,843 | 684,781,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 341,603 | 322,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,474 | 2,518,497 |
| その他未払費用 | 68,265 | 64,519 |
| 流動負債合計 | 3,074,342 | 2,905,913 |
| 負債合計 | 3,074,342 | 2,905,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 555,510,645 | ※1 465,498,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,454,856 | 216,377,379 |
| (分配準備積立金) | 260,090,309 | 316,848,607 |
| 元本等合計 | 585,965,501 | 681,875,546 |
| 純資産合計 | 585,965,501 | 681,875,546 |
| 負債純資産合計 | 589,039,843 | 684,781,459 |
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