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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第28期 (2020年4月20日現在)	第29期 (2020年10月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	589,039,843	684,781,459
流動資産合計	589,039,843	684,781,459
資産合計	589,039,843	684,781,459
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	341,603	322,897
未払委託者報酬	2,664,474	2,518,497
その他未払費用	68,265	64,519
流動負債合計	3,074,342	2,905,913
負債合計	3,074,342	2,905,913
純資産の部
元本等
元本	※1 555,510,645	※1 465,498,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,454,856	216,377,379
(分配準備積立金)	260,090,309	316,848,607
元本等合計	585,965,501	681,875,546
純資産合計	585,965,501	681,875,546
負債純資産合計	589,039,843	684,781,459

開示資料

決算

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