有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2021年4月20日現在) | 第31期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 704,819,359 | 664,924,058 |
| 流動資産合計 | 704,819,359 | 664,924,058 |
| 資産合計 | 704,819,359 | 664,924,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 380,404 | 354,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,967,131 | 2,761,889 |
| その他未払費用 | 76,018 | 70,758 |
| 流動負債合計 | 3,423,553 | 3,186,744 |
| 負債合計 | 3,423,553 | 3,186,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 438,191,942 | ※1 392,548,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,203,864 | 269,188,476 |
| (分配準備積立金) | 357,781,251 | 353,914,215 |
| 元本等合計 | 701,395,806 | 661,737,314 |
| 純資産合計 | 701,395,806 | 661,737,314 |
| 負債純資産合計 | 704,819,359 | 664,924,058 |
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