有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成27年4月20日現在) | 第19期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 524,804,174 | 578,590,561 |
| 流動資産合計 | 524,804,174 | 578,590,561 |
| 資産合計 | 524,804,174 | 578,590,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 261,122 | 305,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,635 | 2,381,473 |
| その他未払費用 | 52,170 | 61,007 |
| 流動負債合計 | 2,349,927 | 2,747,802 |
| 負債合計 | 2,349,927 | 2,747,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 615,366,484 | ※1 678,002,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △92,912,237 | ※2 △102,160,163 |
| (分配準備積立金) | 220,967,754 | 220,455,325 |
| 元本等合計 | 522,454,247 | 575,842,759 |
| 純資産合計 | 522,454,247 | 575,842,759 |
| 負債純資産合計 | 524,804,174 | 578,590,561 |
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