有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成29年4月20日現在) | 第23期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 626,129,086 | 559,750,620 |
| 流動資産合計 | 626,129,086 | 559,750,620 |
| 資産合計 | 626,129,086 | 559,750,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 319,975 | 335,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,495,775 | 2,619,212 |
| その他未払費用 | 63,929 | 67,096 |
| 流動負債合計 | 2,879,679 | 3,022,118 |
| 負債合計 | 2,879,679 | 3,022,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 714,974,552 | ※1 508,378,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △91,725,145 | ※2 48,350,077 |
| (分配準備積立金) | 142,013,929 | 214,017,202 |
| 元本等合計 | 623,249,407 | 556,728,502 |
| 純資産合計 | 623,249,407 | 556,728,502 |
| 負債純資産合計 | 626,129,086 | 559,750,620 |
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