有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2020年10月20日現在) | 第30期 (2021年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 684,781,459 | 704,819,359 |
| 流動資産合計 | 684,781,459 | 704,819,359 |
| 資産合計 | 684,781,459 | 704,819,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 322,897 | 380,404 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,497 | 2,967,131 |
| その他未払費用 | 64,519 | 76,018 |
| 流動負債合計 | 2,905,913 | 3,423,553 |
| 負債合計 | 2,905,913 | 3,423,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 465,498,167 | ※1 438,191,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,377,379 | 263,203,864 |
| (分配準備積立金) | 316,848,607 | 357,781,251 |
| 元本等合計 | 681,875,546 | 701,395,806 |
| 純資産合計 | 681,875,546 | 701,395,806 |
| 負債純資産合計 | 684,781,459 | 704,819,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
