有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (平成30年10月22日現在) | 第26期 (平成31年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 616,900,614 | 600,068,847 |
| 流動資産合計 | 616,900,614 | 600,068,847 |
| 資産合計 | 616,900,614 | 600,068,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 364,720 | 304,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,844,797 | 2,371,212 |
| その他未払費用 | 72,886 | 60,745 |
| 流動負債合計 | 3,282,403 | 2,735,968 |
| 負債合計 | 3,282,403 | 2,735,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 544,804,862 | ※1 543,015,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,813,349 | 54,317,557 |
| (分配準備積立金) | 259,488,689 | 260,623,566 |
| 元本等合計 | 613,618,211 | 597,332,879 |
| 純資産合計 | 613,618,211 | 597,332,879 |
| 負債純資産合計 | 616,900,614 | 600,068,847 |
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