有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2024年4月22日現在) | 第37期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 527,444,219 | 557,063,137 |
| 流動資産合計 | 527,444,219 | 557,063,137 |
| 資産合計 | 527,444,219 | 557,063,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 294,276 | 298,593 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,318 | 2,328,918 |
| その他未払費用 | 58,795 | 59,663 |
| 流動負債合計 | 2,648,389 | 2,687,174 |
| 負債合計 | 2,648,389 | 2,687,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 351,215,693 | ※1 348,609,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,580,137 | 205,766,862 |
| (分配準備積立金) | 179,402,579 | 182,490,949 |
| 元本等合計 | 524,795,830 | 554,375,963 |
| 純資産合計 | 524,795,830 | 554,375,963 |
| 負債純資産合計 | 527,444,219 | 557,063,137 |
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