有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (2025年10月20日現在) | 第40期 (2026年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 696,018,176 | 752,931,685 |
| 流動資産合計 | 696,018,176 | 752,931,685 |
| 資産合計 | 696,018,176 | 752,931,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 353,988 | 402,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,020 | 3,136,355 |
| その他未払費用 | 61,857 | 54,520 |
| 流動負債合計 | 3,176,865 | 3,592,981 |
| 負債合計 | 3,176,865 | 3,592,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 350,556,738 | ※1 333,610,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,284,573 | 415,728,259 |
| (分配準備積立金) | 304,392,254 | 379,667,716 |
| 元本等合計 | 692,841,311 | 749,338,704 |
| 純資産合計 | 692,841,311 | 749,338,704 |
| 負債純資産合計 | 696,018,176 | 752,931,685 |
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