有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2019年4月22日現在) | 第27期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 600,068,847 | 627,632,495 |
| 流動資産合計 | 600,068,847 | 627,632,495 |
| 資産合計 | 600,068,847 | 627,632,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 304,011 | 316,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,212 | 2,466,500 |
| その他未払費用 | 60,745 | 63,186 |
| 流動負債合計 | 2,735,968 | 2,845,913 |
| 負債合計 | 2,735,968 | 2,845,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 543,015,322 | ※1 559,253,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,317,557 | 65,533,266 |
| (分配準備積立金) | 260,623,566 | 262,429,952 |
| 元本等合計 | 597,332,879 | 624,786,582 |
| 純資産合計 | 597,332,879 | 624,786,582 |
| 負債純資産合計 | 600,068,847 | 627,632,495 |
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