有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2025年4月21日現在) | 第39期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 559,803,206 | 696,018,176 |
| 流動資産合計 | 559,803,206 | 696,018,176 |
| 資産合計 | 559,803,206 | 696,018,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 308,880 | 353,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,233 | 2,761,020 |
| その他未払費用 | 61,719 | 61,857 |
| 流動負債合計 | 2,779,832 | 3,176,865 |
| 負債合計 | 2,779,832 | 3,176,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 350,383,639 | ※1 350,556,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,639,735 | 342,284,573 |
| (分配準備積立金) | 185,297,206 | 304,392,254 |
| 元本等合計 | 557,023,374 | 692,841,311 |
| 純資産合計 | 557,023,374 | 692,841,311 |
| 負債純資産合計 | 559,803,206 | 696,018,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
