有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2021年10月20日現在) | 第32期 (2022年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 664,924,058 | 248,721,167 |
| 流動資産合計 | 664,924,058 | 248,721,167 |
| 資産合計 | 664,924,058 | 248,721,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 354,097 | 272,889 |
| 未払委託者報酬 | 2,761,889 | 2,128,423 |
| その他未払費用 | 70,758 | 54,514 |
| 流動負債合計 | 3,186,744 | 2,455,826 |
| 負債合計 | 3,186,744 | 2,455,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 392,548,838 | ※1 204,910,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,188,476 | 41,354,991 |
| (分配準備積立金) | 353,914,215 | 185,902,740 |
| 元本等合計 | 661,737,314 | 246,265,341 |
| 純資産合計 | 661,737,314 | 246,265,341 |
| 負債純資産合計 | 664,924,058 | 248,721,167 |
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