有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2019年10月21日現在) | 第28期 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 627,632,495 | 589,039,843 |
| 流動資産合計 | 627,632,495 | 589,039,843 |
| 資産合計 | 627,632,495 | 589,039,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 316,227 | 341,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,466,500 | 2,664,474 |
| その他未払費用 | 63,186 | 68,265 |
| 流動負債合計 | 2,845,913 | 3,074,342 |
| 負債合計 | 2,845,913 | 3,074,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 559,253,316 | ※1 555,510,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,533,266 | 30,454,856 |
| (分配準備積立金) | 262,429,952 | 260,090,309 |
| 元本等合計 | 624,786,582 | 585,965,501 |
| 純資産合計 | 624,786,582 | 585,965,501 |
| 負債純資産合計 | 627,632,495 | 589,039,843 |
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