有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2023年10月20日現在) | 第36期 (2024年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 503,970,309 | 527,444,219 |
| 流動資産合計 | 503,970,309 | 527,444,219 |
| 資産合計 | 503,970,309 | 527,444,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 180,315 | 294,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,398 | 2,295,318 |
| その他未払費用 | 36,007 | 58,795 |
| 流動負債合計 | 1,622,720 | 2,648,389 |
| 負債合計 | 1,622,720 | 2,648,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 376,532,657 | ※1 351,215,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,814,932 | 173,580,137 |
| (分配準備積立金) | 186,683,415 | 179,402,579 |
| 元本等合計 | 502,347,589 | 524,795,830 |
| 純資産合計 | 502,347,589 | 524,795,830 |
| 負債純資産合計 | 503,970,309 | 527,444,219 |
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