有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2022年10月20日現在) | 第34期 (2023年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 242,476,244 | 249,025,348 |
| 流動資産合計 | 242,476,244 | 249,025,348 |
| 資産合計 | 242,476,244 | 249,025,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 132,679 | 133,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,034,833 | 1,043,677 |
| その他未払費用 | 26,477 | 26,698 |
| 流動負債合計 | 1,193,989 | 1,204,186 |
| 負債合計 | 1,193,989 | 1,204,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 203,665,478 | ※1 201,969,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,616,777 | 45,851,861 |
| (分配準備積立金) | 184,017,163 | 185,176,399 |
| 元本等合計 | 241,282,255 | 247,821,162 |
| 純資産合計 | 241,282,255 | 247,821,162 |
| 負債純資産合計 | 242,476,244 | 249,025,348 |
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