有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (平成30年4月20日現在) | 第25期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 683,553,085 | 616,900,614 |
| 流動資産合計 | 683,553,085 | 616,900,614 |
| 資産合計 | 683,553,085 | 616,900,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 350,671 | 364,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,188 | 2,844,797 |
| その他未払費用 | 70,073 | 72,886 |
| 流動負債合計 | 3,155,932 | 3,282,403 |
| 負債合計 | 3,155,932 | 3,282,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 557,537,508 | ※1 544,804,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,859,645 | 68,813,349 |
| (分配準備積立金) | 265,199,278 | 259,488,689 |
| 元本等合計 | 680,397,153 | 613,618,211 |
| 純資産合計 | 680,397,153 | 613,618,211 |
| 負債純資産合計 | 683,553,085 | 616,900,614 |
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