有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (2024年10月21日現在) | 第38期 (2025年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 557,063,137 | 559,803,206 |
| 流動資産合計 | 557,063,137 | 559,803,206 |
| 資産合計 | 557,063,137 | 559,803,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 298,593 | 308,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,328,918 | 2,409,233 |
| その他未払費用 | 59,663 | 61,719 |
| 流動負債合計 | 2,687,174 | 2,779,832 |
| 負債合計 | 2,687,174 | 2,779,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 348,609,101 | ※1 350,383,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,766,862 | 206,639,735 |
| (分配準備積立金) | 182,490,949 | 185,297,206 |
| 元本等合計 | 554,375,963 | 557,023,374 |
| 純資産合計 | 554,375,963 | 557,023,374 |
| 負債純資産合計 | 557,063,137 | 559,803,206 |
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