有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成28年4月20日現在) | 第21期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 312,736,332 | 522,653,764 |
| 流動資産合計 | 312,736,332 | 522,653,764 |
| 資産合計 | 312,736,332 | 522,653,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 205,449 | 226,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,434 | 1,766,398 |
| その他未払費用 | 41,025 | 45,238 |
| 流動負債合計 | 1,848,908 | 2,038,111 |
| 負債合計 | 1,848,908 | 2,038,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 365,251,493 | ※1 625,451,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △54,364,069 | ※2 △104,835,793 |
| (分配準備積立金) | 119,958,317 | 120,661,708 |
| 元本等合計 | 310,887,424 | 520,615,653 |
| 純資産合計 | 310,887,424 | 520,615,653 |
| 負債純資産合計 | 312,736,332 | 522,653,764 |
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