有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

(1)【投資状況】
「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,593,111,183	100.52
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△8,219,531	△0.52
合計(純資産総額)	-	1,584,891,652	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	127,804,112	1.24
	オランダ	135,854,400	1.32
	オーストリア	67,737,030	0.66
	トルコ	1,486,779,329	14.41
	チェコ	423,148,380	4.10
	ハンガリー	61,167,277	0.59
	ポーランド	2,266,419,922	21.96
	ロシア	5,182,954,579	50.22
	マン島	3,144,395	0.03
	小計	9,755,009,424	94.52
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	566,101,366	5.48
合計(純資産総額)	-	10,321,110,790	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。