有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,390,752,926	100.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△6,009,534	△0.43
合計(純資産総額)		1,384,743,392	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	245,777,693	2.75
	イギリス	86,185,880	0.96
	トルコ	2,448,123,576	27.37
	チェコ	237,538,000	2.66
	キプロス	116,481,776	1.30
	ハンガリー	320,686,092	3.59
	ポーランド	1,807,495,722	20.21
	ロシア	3,082,808,914	34.47
	英ヴァージン諸島	16,626,877	0.19
	小計	8,361,724,530	93.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	581,414,977	6.50
合計(純資産総額)		8,943,139,507	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。