有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/21-2023/08/18)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	331,947,885	100.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△846,420	△0.26
合計(純資産総額)		331,101,465	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	28,350,847	1.16
	オーストリア	38,571,750	1.58
	ルクセンブルグ	94,975,444	3.89
	トルコ	656,962,021	26.90
	チェコ	149,223,053	6.11
	キプロス	975	0.00
	ハンガリー	429,921,974	17.61
	ポーランド	904,295,483	37.03
	ロシア	26,786	0.00
	ルーマニア	4,566,244	0.19
	カザフスタン	14,210,100	0.58
	小計	2,321,104,677	95.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	120,931,838	4.95
合計(純資産総額)		2,442,036,515	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)ロシアの株式等につきましては、一部の銘柄を除き実質ゼロ評価としております。