有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,508,869,550	100.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△11,732,082	△0.78
合計(純資産総額)		1,497,137,468	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成26年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストリア	99,986,400	1.02
	ルクセンブルグ	89,092,300	0.91
	イギリス	85,315,200	0.87
	トルコ	1,604,133,477	16.30
	チェコ	216,770,400	2.20
	キプロス	155,856,800	1.58
	ハンガリー	61,087,897	0.62
	ポーランド	1,835,787,826	18.66
	ロシア	4,512,157,015	45.86
	バミューダ	164,339,175	1.67
	英ヴァージン諸島	109,904,217	1.12
	小計	8,934,430,707	90.80
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	905,282,579	9.20
合計(純資産総額)		9,839,713,286	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。