有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成29年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,157,715,809	101.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△14,658,306	△1.28
合計(純資産総額)		1,143,057,503	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	127,717,454	1.08
	ルクセンブルグ	112,211,442	0.95
	イギリス	35,360,032	0.30
	トルコ	1,373,723,926	11.63
	チェコ	362,023,500	3.07
	ハンガリー	642,858,037	5.44
	ポーランド	1,265,842,890	10.72
	ロシア	6,806,887,227	57.64
	バミューダ	320,627,444	2.71
	英ヴァージン諸島	204,170,939	1.73
	小計	11,251,422,891	95.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	558,587,526	4.73
合計(純資産総額)		11,810,010,417	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。