有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド

(平成31年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	907,608,584	100.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,477,159	△0.38
合計(純資産総額)		904,131,425	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	13,918,080	0.20
	トルコ	482,762,747	6.77
	チェコ	75,018,352	1.05
	キプロス	263,848,287	3.70
	ハンガリー	609,932,492	8.56
	ポーランド	1,009,530,600	14.16
	ロシア	4,218,907,902	59.18
	英ヴァージン諸島	99,626,844	1.40
	小計	6,773,545,304	95.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	355,734,204	4.99
合計(純資産総額)		7,129,279,508	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。